你的位置：多宝娱乐平台代理注册 > 新闻动态 > 2月26日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.023，涨0.01%
本站消息，2月26日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.023元，累计净值为1.267元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.03%，近1年上涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.88%，现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为颜昕，颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.11%。
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